Паттерн Поглощение – сигнал к смене тренда

Модели свечного анализа можно эффективно использовать в трейдинге на опционах, паттерн поглощение – типичный пример. Эта фигура совсем не сложная и подходит для новичков. Учитывая специфику торговли бинарными опционами, надёжные разворотные сигналы могут стать основой торговой системы, способной приносить стабильную прибыль. Мы рассмотрим паттерн Поглощение на графике японских свечей и расскажем, какие существуют методы работы с ним.

Описание модели Поглощение

Эта свечная комбинация предполагает торговлю на разворот. То есть, после её появления ожидается, что тренд сменится. Происходит это не всегда, но стопроцентно отрабатывающих паттернов на рынке форекс попросту не существует. Поэтому Поглощение, как и любая другая фигура из японских свечей, используется в рамках системы, рассчитанной на большее количество прибыльных сделок, чем убыточных.

В этом случае нам будет не так и важно, отработала модель Поглощение сейчас или нет. Даже несколько неудач подряд всё равно в итоге компенсируются прибыльными сделками. Перейдём к самой модели и её формированию на примере бычьего тренда:

1. Рынок растёт, имеется выраженный бычий тренд. Закрывается японская свеча рабочего таймфрейма, как правило, она имеет не слишком маленькое тело, верхняя тень обычно тоже короткая.

2. В рамках следующей свечи происходит обновление максимума, но затем рынок начинает резко откатываться. Закрытие японской свечи происходит ниже минимума предыдущей.

Пример паттерна Поглощение, после которого начался бычий тренд.

Эта комбинация из двух японских свечей и будет являться моделью Поглощение. Фигура явно знакомая тем, кто некоторое время наблюдал за разворотами, это один из самых надёжных паттернов на рынке Forex. Стоит отметить, что свечные паттерны в целом чаще отрабатывают на валютном рынке, хотя изначально они описывались для фондовых инструментов.

Объясняется это просто – фондовый актив может расти в разы, а затем падать на очень большое количество процентов. Эти процессы сильно растянуты во времени, есть продолжительные тренды. Валютные пары же не могут показывать большие движения, так как в этом случае происходили бы постоянные перекосы в экономиках стран. Поэтому, большую часть времени можно наблюдать колебания в некоторых диапазонах с частыми разворотами, в том числе и по модели Поглощение.

Работать по Поглощению можно только на разворот. Эта модель имеет однозначную трактовку в отличие от паттерна Доджи, который в зависимости от контекста и ситуации может быть как моделью разворота, так и фигурой продолжения тренда. Поглощение рекомендуется использовать на основных валютных парах, так как на них гораздо выше ликвидность, все движения происходят на объёмах.

Нельзя работать по Поглощению в следующих ситуациях:

• Выход новостей.
  Публикации экономических данных могут вызвать серьёзную реакцию со стороны рынка, но она не отражает полноценное восприятие новости. Первичная реакция может положительной, затем последует резкий разворот, формирующий Поглощение из японских свечей, а после этого снова возобновится рост.
• Выходные и праздничные дни.
  Свечи таких дней могут быть какой угодно формы. Они образуются на тонком рынке, то есть, ликвидность очень низкая и не отражает настрой рынка. После открытия торгов уже на следующий день, когда работают все площадки, такое Поглощение может быть легко сломано.

Эти простые советы помогут правильно использовать модель Поглощение, повысить результативность торговли по ней. Паттерн считается одним из самых надёжных, поэтому вполне может стать основой торговой системы. То есть, трейдер берёт в работу сигналы только с этой модели, а параллельно с торговлей изучает другие фигуры. Достаточно буквально несколько раз пронаблюдать формирование паттерна, чтобы понять все нюансы. Рассмотрим применение Поглощения в торговле бинарными опционами, все особенности и варианты покупки контракта.

Торговля бинарными опционами по модели Поглощение

Рассмотрим практическую часть использования свечной фигуры. Итак, у нас есть окончание тренда, которое сформировало Поглощение. Теперь нужно определить оптимальную точку для покупки опциона. Стоит рассмотреть варианты, которые обычно используются на обычном форекс рынке.

Покупка опциона сразу после появления паттерна

Самый простой, но не очень эффективный способ работы с Поглощением. Предполагается, что как только на графике есть описанные японские свечи и появился паттерн, можно сразу брать опцион, который будет рассчитан на продолжение этого движения:

• Медвежье Поглощение даёт сигнал к снижению, берём опцион Put.
• Бычье Поглощение предполагает движение вверх, берём опцион Call.

Следующий важный вопрос – экспирация. Как уже говорилось ранее, модель показывает серьёзность интереса игроков против тренда, быстрый откат развивается только в таких случаях. Соответственно, можно брать экспирацию сроком в одну такую свечу таймфрейма, а котором появилось Поглощение. Сразу отметим, что это далеко не самый лучший способ, и применять его стоит лишь в тех случаях, когда происходит формирование модели Поглощение на крупном таймфрейме.

Надёжность паттерна практически пропорциональна периоду графика. Чем старше тайм фрейм, на котором появилось Поглощение, тем выше вероятность реального разворота. В связи с этим, рекомендуется рассматривать такой вариант торговли лишь в среднесрочной перспективе, брать в работу сигналы по свечам, образовавшимся на Н4 и выше.

Такой подход немного снизит доходность из-за меньших выплат по опционам с длительной экспирацией, но зато улучшит статистику отработки сигналов. В этом случае не потребуется использовать мартингейл и пытаться скорее выйти в ноль. Одна модель Поглощение – один вход по такому принципу.

Опцион Call с экспирацией в одну свечу закрывается в плюс после паттерна Поглощение.

В краткосрочных опционах Поглощение можно использовать, но очень аккуратно, покупать на минимальные суммы. При этом желательно, чтобы модель появлялась около какого важного уровня, это будет способствовать динамичному отскоку. Но качество таких сигналов будет значительно ниже тех, что получаются на старших периодах японских свечей.

Покупка опциона после отката

Более продуманный способ, который отлично работает на форексе. Часто после формирования Поглощения цена откатывается обратно, но неизвестно, сколько по времени будет длиться откат. В связи с этим есть вариант работы как предполагается в рамках обычной торговли – открывать сделку тогда, когда цена достигнет одной из отметок:

• 50% от размера модели.
• 61,8% от размера модели.

Знакомые с уровнями фибоначчи сразу же узнают эти коэффициенты. Действительно, цена на них хорошо реагирует, это может быть использовано для покупки опциона. Есть два основных фактора работы фибоуровней – фундаментальный(уровни работали задолго до их открытия) и современный – на них ставят множество отложенных ордеров.

Купленный на откате опцион Put с экспирацией к закрытию свечи таймфрейма отрабатывает в плюс после паттерна Поглощение.

Так и получается ситуация, что у нас есть возможность взять опцион с высокой вероятностью закрытия в плюс. Нужно лишь грамотно определить период экспирации. Само развитие нового тренда нас не интересует, тут важно вовремя зайти по нужной цене и дальше просто ждать откат. Японские свечи редко закрываются пробоем уровня после первого касания, это давно известный факт, которым можно воспользоваться.

Соответственно, нам нужно взять опцион на уровне такой продолжительности, чтобы экспирация произошла в момент закрытия свечи таймфрейма, на котором сформировалось Поглощение. Это не очень удобно, но зато достаточно надёжно. Учитывая огромное количество торговых инструментов, на которые предлагают бинарные опционы, можно отслеживать одновременно несколько и при появлении модели Поглощение или какой-либо другой фигуры из японских свечей брать опцион.

Статью подготовил: Сергей Иванов