Свечная комбинация Утренняя звезда – разворот бычьего тренда

Свечные паттерны с упоминанием звёзд выделены в отдельную категорию, в которую входят Утренняя звезда, Вечерняя и Падающая, а также их варианты с Доджи в составе. Помимо художественного смысла, это позволяет немного упростить классификацию, а трейдерам – проще запомнить. В своей книге по свечному анализу Стив Нисон рассматривал их отдельно, но это по-прежнему простые свечные паттерны и модели, которые просто отличаются своей формой, за что и были прозваны звёздами.

Описание свечной модели Утренняя звезда

Паттерн достаточно простой, его легко распознать на графике японских свечей. В состав модели входит 3 свечи, которые образуют определённую последовательность, которая даёт сигнал. Свечи имеют разворотный смысл, предполагается, что тренд сменится. Этот паттерн также имеет противоположный вариант – паттерн Вечерняя звезда, который по структуре полностью схож, но направлен в другую сторону. Рассмотрим формирование модели Утренняя звезда:

На рынке имеется медвежий тренд, который развивается некоторое время. То есть, перед первой свечой Утренней звезды есть несколько свечей, которые можно считать медвежьим трендом. Модель начинается с обычно уверенной свечой снижения, у которой не очень большая нижняя тень, а тело имеет как минимум не маленький размер.

Далее формируется свеча с маленьким телом, которая показывает неуверенность рынка в продолжении движения. В своём изначальном виде паттерн предполагает наличие разрыва (гэпа), но на практике это не встречается на рынке форекс, если не рассматривать только дневные или недельные свечи, поэтому такое условие мы пропускаем. Тело может быть как медвежьим, так и бычьим, второй вариант предпочтительнее.

Третья свеча модели Утренняя звезда, как правило, является полной противоположностью первой в Утренней звезде – она имеет бычье тело хорошего размера, короткую верхнюю тень.

Формирование модели Утренняя звезда на дневном графике EUR/USD.

Получается разворот, напоминающий букву U, только более угловатый. Ключевая особенность паттерна состоит в том, что первая и третья свечи фигуры схожи и разнонаправлены, а между ними находится какая-то свеча, показывающая остановку. Она иногда бывает в виде Доджи, в этом случае паттерн носит название Утренняя звезда Доджи. Разворотный смысл не меняется.

В целом, модель из трёх свечей имеет меньшую вероятность образования, чем паттерны состоящие из одной или двух, это закономерно. Но вместе с этим, можно сказать, что Утренняя звезда обладает более высокой надёжностью. Рынок двигается по определённому шаблону, график формирует характерную фигуру, после которой медвежий тренд заканчивается и начинается бычий.

Для работы рекомендуется рассматривать таймфреймы не ниже четырёхчасового, а лучше брать ещё более крупные, это значительно повышает надёжность паттерна Утренняя звезда. Чем крупнее свечи, тем реальнее они отражают настроение рынка. Если посмотреть на пятиминутные графики, то мы увидим много свечных комбинаций Утренняя звезда, но из них отрабатывают и приводят к бычьему тренду единицы.

Рекомендуется использовать графики следующих инструментов:

1. Валютные пары, которые относятся к основным, а также популярные кроссы. Из торговли разумно исключить экзотические пары, сигналы по паттернам, которые на них формируются, часто оказываются ложными. Цена может нарисовать практически идеальную Утреннюю звезду, а она окажется сломана уже буквально следующей свечой.
2. Фондовые индексы и самые ликвидные акции. Здесь объёмы могут быть меньше, чем на EUR/USD, но это одни из самых ходовых торговых инструментов. Паттерны и модели из свечного анализа хорошо отрабатывают на них.
3. Сырьё, товары, драгоценные металлы. Криптовалюту лучше не брать в торговлю, это очень манипулятивный рынок и процент отрабатывающих паттернов гораздо меньше.

Использование свечей Утренняя звезда в торговле бинарными опционами

Паттерн Утренняя звезда торгуется достаточно однозначно – мы берём в работу разворот рынка и ожидаем повышение цены. Однако, есть некоторая вариативность, две точки входа для отработки фигуры. Рассмотрим каждую из них и детали покупки опционов:

1. Берём опцион Call сразу после того, как паттерн Утренняя звезда появился на графике. То есть, у нас есть три свечи, сразу после закрытия третьей покупаем опцион. Это самый распространённый подход, позволяющий без лишних хлопот взять опцион и спокойно ждать результат. Как правило, цена двигается в бычьем направлении после появления сигнала свечей Утренняя звезда и следующая после паттерна свеча закрывается повышением, что нам и требуется.
2. Второй вариант отработки сигнала свечей Утренняя звезда предполагает ценовой откат вниз. Это действительно иногда случается – сразу после формирования паттерна идёт снижение в область около 50% от диапазона свечей фигуры. В этом случае просто ждём достижения этих отметок и покупаем опцион Call. Но экспирация в этом случае должна быть не обычной, то есть равной одной свече таймфрейма графика, на котором появилась Утренняя звезда. Нужно брать такую экспирацию, чтобы она происходила в момент закрытия свечи нашего таймфрейма, на котором появился паттерн.

Пример отработавшего в плюс опциона Call после образования паттерна Вечерняя звезда.

Например, мы ждём откат после Утренней звезды на дневном графике. Он происходит в середине дня, в этом случае необходимо брать экспирацию на оставшуюся половину, а не на целый день. Многие считают, что второй вариант торговли паттерна предпочтительнее, так как повышает шансы и для тех ситуаций, когда цена не отрабатывает сигнал Утренней звезды.

Статью подготовил: Сергей Иванов