Вечерняя звезда как сигнал разворота бычьего тренда на рынке

Паттерн Вечерняя звезда – одна из базовых моделей в свечном анализе, известная на протяжении многих лет. Трейдеры используют её на любых торговых инструментах, начиная от фьючерсов на товарном рынке и заканчивая валютными парами на форексе. Сигнал Вечерней звезды везде одинаковый и не зависит от рынка, он просто формируется под влиянием настроения участников торгов.

Описание паттерна Вечерняя звезда

Свечная модель Вечерняя звезда обладает характерной формой, её легко запомнить и трудно спутать с какой-либо другой фигурой на графике. Паттерн Вечерняя звезда имеет конкретный смысл – смена направления бычьего тренда на медвежий, то есть, модель заканчивает рост и после неё начинается падение. Противоположной по смыслу Вечерней и такой же по своей структуре является Утренняя звезда. В отличие от Вечерней, она разворачивает медвежий рынок.

В составе модели Вечерняя звезда есть 3 свечи определённой формы, основной смысл заключается в последних двух. Рынки разворачиваются по-разному, иногда это происходит быстро и можно увидеть свечные паттерны буквально из одной свечи как Молот или Повешенный, а бывают медленные, такие как описываемая Вечерняя звезда. Требуется время для смены настроения участников торгов. Рассмотрим весь процесс образования Вечерней звезды по этапам:

1. Рынок движется в рамках бычьего тренда. Свечи последовательно закрываются повышением, есть легко определяемая тенденция роста. Это не значит, что не появляются медвежьи свечи, просто рост должно быть хорошо видно. Появляется очередная свеча с бычьим телом, у которой нет длинных теней (как минимум нет длинной верхней), тело обычно достаточно крупное, соответствующее соседним свечам или более.

2. Вторая свеча может иметь направление как вверх, так и вниз. Это центральный элемент фигуры, который характеризует паузу в развитии тренда, наблюдается неопределённость. Ключевой особенностью является маленькое тело свечи по сравнению с предыдущей, она обычно в 3 и более раз меньше. Если же свеча получается купной, то в этом случае у нас будет уже не Вечерняя звезда, а какой-либо другой паттерн.

3. После паузы во второй свече начинается движение вниз. Рынок ускоряется и получается полноценный разворот. Третья свеча паттерна Вечерняя звезда в большинстве случаев является как бы отражением первой –у них схожие диапазоны тел, маленькие тени. Фигура Вечерней звезды напоминает букву П, начало первой свечи модели и окончание последней свечи могут находиться очень близко по цене.

Пример образования паттерна Вечерняя звезда на дневном графике.

Отдельно отметим возможность формирования паттерна Доджи в модели Вечерняя звезда. Им может оказаться вторая свеча, если диапазон тела будет нулевым. В этом случае модель будет называться Вечерняя звезда доджи, её смысл остаётся прежним – смена бычьего тренда на медвежий. Отметим, что на фондовых инструментах такой паттерн Вечерняя звезда встречается чаще, чем Утренняя. Это связывают с, как правило, драматично протекающими разворотами бычьего рынка.

Рассматривать торговлю по этому паттерну рекомендуется на крупных тайм фреймах. Не смотря на то, что форма Вечерней звезды достаточно специфична из-за необходимости соблюдения размеров между свечами и их соответствия друг другу, модель Вечерняя звезда лучше всего работает на графика начиная от четырёхчасового, ещё лучше – дневного. Это значительно повышает надёжность сигнала, как и в любом другом виде анализа.

Что же касается выбора торгового инструмента для торговли по данному паттерну, годятся любые валютные пары кроме экзотических и таких, которые проводят большую часть времени во флэте. То есть, можно брать все из категории мажоров и кроссов. Фондовые инструменты следует выбирать наиболее ликвидные – индексы, топовые акции достаточно хорошо отрабатывают Вечернюю звезду. Сырьевой рынок и товарный также вполне подойдут, на них торгуются большие объёмы.

Торговля бинарными опционами по сигналу свечей Вечерняя звезда

После того, как у нас появился сигнал на разворот бычьего тренда по Вечерней звезде, можно покупать опцион. Делается это двумя способами, трейдер самостоятельно выбирает наиболее подходящий для него. Некоторые даже сочетают оба и просто делят сумму на две равные части, покупая половинки по каждому из вариантов после сигнала Вечерней звезды. Методы работы следующие:

1. Покупать опцион Put после того, как у нас готова модель Вечерняя звезда и появился сигнал. Мы ждём образования всех трёх необходимых свечей Вечерней звезды. Опцион покупается после закрытия последней из них, то есть, на открытии следующей. Экспирацию следует выбирать равную одной свече периода графика, на котором появился сигнал по свечам.
2. Немного подождать и покупать опцион Put после того, как цена сделает небольшое движение вверх. Ценовой отметкой для покупки опциона можно считать небольшую ценовую область около 50% от размера Вечерней звезды. Нередко бывает так, что свечи сформированы, есть сигнал, но цена начинает двигаться вверх к указанной отметке. Это не значит, что сигнал паттерна Вечерняя звезда сломан, просто так складывается рыночная ситуация. Экспирация выбирается до конца свечки тайм фрейма, на котором возник сигнал по данному паттерну.

Купленный на открытии свечи опцион Put отработал в плюс. К закрытию дня цена оказалась гораздо ниже.

Оба метода равноценны, но стоит отметить, что второй вариант реализуется реже, очень часто цена сразу после формирования паттерна Вечерняя звезда начинает двигаться вниз, без отката. В связи с этим работу по подобным свечам с двумя покупками опционов можно считать наиболее сбалансированной.

Статью подготовил: Сергей Иванов