Как правильно использовать дивергенцию в трейдинге?

Большинство технических индикаторов запаздывают, но при использовании дивергенции в трейдинге это запаздывание является плюсом. Эта концепция используется и трейдерами, которые торгуют на разворот, и теми, кто торгует, следуя за трендом.

Что это такое?

Дивергенция в трейдинге простыми словами – это различия между графиком, отображающим стоимость актива, и графиком индикатора. Увидеть такое расхождение на графике несложно. Необходимо, чтобы на линиях отображения стоимости актива и индикатора было не меньше двух пиков.

Виды

Выделяют такие виды дивергенции:

Растущая (бычья), образующаяся при переломе нисходящего тренда. После этого цена начинает расти.

Падающая (медвежья) наступает на максимуме роста при переломе восходящего тренда, результат дивергенции – падение цены актива.

По степени выраженности дивергенции выделяют следующие типы:

тип A – сильно выраженная, образует одиночную вершину;

тип B – средняя, образуется двойная вершина, причем разница между углами минимальная или нулевая;

тип C – слабая, образует двойное дно, но углы расположены последовательно, друг за другом.

Выше речь шла о классической или явной дивергенции, но существует и еще один вариант, который называют скрытой дивергенцией. В отличие от классики, скрытая дивергенция говорит не о развороте цены, а о продолжении тренда. На графике скрытую бычью дивергенцию можно распознать по таким признакам:

• каждый следующий минимум цены располагается выше предпоследнего;
• каждый следующий минимум индикатора рисуется ниже предпоследнего.

Индикаторы

Отображается дивергенция через индикаторы объема. Используются стандартные опережающие индикаторы (осцилляторы) – MACD, RSI и другие. Большинство трейдеров используют MACD, его ценят за простоту и надежность.

Также используют модифицированные индикаторы, которые не просто отображают, но и автоматически находят дивергенцию.

Не исключено такое явление, как «ложная дивергенция». Для этого явления характерны такие признаки:

• MACD отображает дивергенцию;
• цена идет вверх;
• но падения цены не происходит.

Ложная дивергенция – явление редкое, но оно не исключено, поэтому установка stop loss при каждой сделке является обязательной.

Как правильно использовать?

Дивергенция – мощный инструмент теханализа, но трейдерам важно научиться его использовать правильно.

Рекомендации:

• дивергенция тем сильнее, чем продолжительнее промежуток времени, в который она проявляется;
• следите, чтобы максимумы и минимумы на графике и индикаторе приходились на одно время, то есть, если пик на графике отмечен в 10.00, то и на индикаторе он должен быть в то же время;
• подтвержденной можно считать дивергенцию, если склон линии, соединяющей пики индикаторов, имеет отличие от линии, соединяющей пики на ценовом графике. Склоны могут быть не только возрастающими или убывающими, но и плоскими;
• если осциллятор пересек нулевую линию до того, как нарисовать вторую вершину, то дивергенция аннулируется;
• дивергенция не гарантирует на 100% разворот тренда, иногда она предвещает непродолжительный откат;
• если расхождение на графике обнаружено, но цена уже успела развернуться и пойти в обратном направлении, то такую дивергенцию использовать нельзя, она уже отработана;
• каким бы явным и сильным не был сигнал, необходимо использовать вспомогательные индикаторы и не забывать об установке ордеров стоп-лосс.

Дивергенции – это качественные сигналы, которые могут помочь трейдеру заключать выгодные сделки. Но явные и сильные дивергенции – нечастое явление. Чтобы снизить риски дивергенции на графике рекомендуется сопоставлять с классическими способами анализа и общим новостным фоном.

Статью подготовил: Станислав Кузнецов