Описание свинг трейдинга простыми словами

Свинг трейдинг – это стратегия, подразумевающая нахождение значимых уровней и точек поворота. Стратегия представляет собой нечто среднее между позиционной торговлей и интрадей-трейдингом.

Что это такое?

Впервые стратегия свинг трейдинга была описана в середине прошлого века. «Пионером» стал Дж. Дуглас Тейлор. Позднее эти идеи развил Алан Фарлей, описав в своих книгах мастерство свинг трейдинга. По сути, это не готовый алгоритм, а модель поведения трейдера. Инструменты, помогающие определить точки входа в рынок каждый участник рынка подбирает самостоятельно.

Основа методики свинг сделки – использование колебания стоимости активов для получения дохода. Сделка держится открытой в течение 2-3 дней максимум. Цель – получение прибыли при заключении небольшого количества сделок.

Свинг торговля в трейдинге требует профессионального мастерства, способности к анализу и выдержки. Люди, склонные к импульсивности, принимающие решения на эмоциях, никогда не смогут добиться успеха в этой сфере. Активные инвесторы используют данную методику для ограничения рисков на рынке.

Арсенал инструментов

Чтобы достичь успеха в свинг трейдинге, необходимо научиться определять точки входа и выхода. А для этого необходимо использовать инструменты.

В свинг трейдинге применяют:

• волновой анализ, его основа – цикличность движения рынка;
• уровни – точки, у которых графики разворачиваются при приближении сверху или снизу;
• графические паттерны – повторяющиеся на графике фигуры, отражающие поведение игроков на финансовом рынке.

Задача свинг трейдера – забрать максимальную часть движения цены к точке разворота. Однако попытки поймать точку максимума и минимума часто приводят к убыткам. Более безопасным решением является ожидание качественного сигнала на покупку или продажу.

Преимущества и недостатки

Свинг трейдинг, как и любая другая техника, неидеальна. Поэтому стоит заранее взвесить минусы и плюсы, чтобы понять, подходит ли стратегия конкретному трейдеру.

Преимущества:

• удержание позиций в течение нескольких часов или дней оставляет мало времени на эмоции, что снижает уровень стресса;
• трейдеру не нужно проводить много времени перед монитором, что удобно для людей, которые не рассматривают трейдинг как основное занятие;
• среднесрочные таймфреймы позволяют получить больше прибыли, чем сделки, заключаемые в течение дня;
• меньшее количество сделок позволяет экономить на комиссиях, сокращая расходы.

Минусы:

• для достижения успеха в свинг трейдинге необходимо владеть навыками технического и фундаментального анализа;
• не слишком активная торговля некоторым игрокам на рынке кажется скучной;
• придется переносить сделки на ночь и на выходные;
• выход важных новостей, влияющих на изменение цен, может произойти во время нахождения на рынке, это может заставить график резко развернуться и начать движение против установленных позиций.

Свинг трейдинг сложно применять при выраженном, сильном тренде, когда нет колебаний и цена движется в одном направлении.

Как использовать?

Рекомендации, которые помогут новичку использовать свинг-трейдинг:

1. Переход на дневные графики. Это обеспечит самые надежные сигналы.
2. Определение ключевых уровней сопротивления и поддержки. Это важный момент, обеспечивающий основу для торговли на колебаниях графика цен.
3. Изучение ситуации на рынке. Владение информацией снижает количество ошибок при определении точек входа и выхода.
4. Отслеживание появления паттернов прайс экшен. На этом этапе важно дождаться хорошего сигнала. Если на графике его нет, лучше воздержаться от входа.
5. Установить стоп-лосс, чтобы ограничить убытки в случае неудачи.

Свинг трейдинг подойдет не всем игрокам. Но тем, кто не жалеет времени на совершенствование знаний и навыков, тем, кто привык руководствоваться разумом, а не эмоциями, свинг трейдинг может принести хорошую прибыль.

Статью подготовил: Станислав Кузнецов